2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
2,833 |
0.00 |
56 |
-3.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-196,788 |
-304.12 |
-4,520 |
-331.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,999 |
1.49 |
59 |
-1.69 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
136,100 |
0.00 |
3,126 |
13.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,575,546 |
63.64 |
30,964 |
58.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,871 |
-13.41 |
233 |
-16.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
22,844 |
0.00 |
525 |
12.93 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
1,482 |
-2.37 |
34 |
10.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DEQAX - 纽约梅隆银行全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
93,143 |
0.00 |
1,827 |
-3.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
437,923 |
|
8,584 |
|
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
240,300 |
0.00 |
5,514 |
14.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-129,937 |
-5.07 |
-2,985 |
7.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
235,565 |
-11.28 |
5,411 |
0.60 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
471 |
0.00 |
10 |
12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
29,153 |
0.00 |
665 |
12.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
25,595 |
16.36 |
563 |
28.02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
58,531 |
28.46 |
1,344 |
45.61 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
23,600 |
-23.62 |
478 |
-17.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,943 |
0.75 |
113 |
14.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
6,296 |
0.00 |
138 |
1.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
25,102 |
-28.27 |
552 |
-17.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
9,701 |
142.83 |
213 |
169.62 |
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,624 |
43.62 |
57 |
75.00 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
13,871 |
0.00 |
281 |
8.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,029 |
25.09 |
40 |
21.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
8,299 |
1.02 |
189 |
14.55 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
125,405 |
-14.76 |
2,489 |
-15.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
211,661 |
4.66 |
4,149 |
1.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
20,107 |
-6.98 |
442 |
-5.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,939 |
7.78 |
43 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
11,488 |
9.63 |
225 |
6.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
2,514 |
15.80 |
51 |
27.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
19,532 |
-0.02 |
449 |
13.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
1,302,699 |
-11.97 |
29,921 |
-0.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
695 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
16,616 |
-5.55 |
379 |
6.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
11,391 |
-0.02 |
261 |
13.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
33,123 |
0.00 |
760 |
14.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
14,100 |
-26.26 |
276 |
-23.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,569 |
26.79 |
82 |
44.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
780,282 |
3.73 |
15,302 |
0.33 |
|
2025-03-19 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
1,809 |
|
36 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
45,705 |
8.36 |
1,005 |
10.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
155,311 |
29.17 |
3,044 |
25.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,072 |
-23.22 |
67 |
-22.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,916 |
-10.22 |
44 |
0.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
6,710 |
0.00 |
136 |
8.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
60,227 |
0.46 |
1,325 |
2.24 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
7,430 |
-27.33 |
150 |
-23.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
557,621 |
0.00 |
10,930 |
-2.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
370,488 |
2.76 |
8,440 |
16.30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
148,016 |
-6.25 |
3,255 |
-4.27 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
44,950 |
0.28 |
883 |
-2.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
17,212 |
2.96 |
392 |
16.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
63,049 |
-22.34 |
1,448 |
-11.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
16,553 |
9.89 |
325 |
6.21 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
49,389 |
-51.67 |
998 |
-48.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
218,663 |
2.12 |
5,023 |
15.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,154 |
29.43 |
254 |
46.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
5,774 |
-1.64 |
113 |
-5.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
105,806 |
-2.49 |
2,074 |
-5.39 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
43,476 |
0.00 |
999 |
13.41 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
1,709 |
416.31 |
35 |
466.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
24,746 |
0.00 |
568 |
13.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,338 |
0.00 |
205 |
1.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
15,859 |
0.00 |
364 |
14.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
138,016 |
-2.81 |
2,707 |
-6.01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
67,516 |
0.00 |
1,340 |
-1.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
4,581 |
|
105 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,828 |
13.05 |
42 |
28.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,151 |
0.00 |
26 |
13.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,767,058 |
1.05 |
93,441 |
-1.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
30,747 |
-5.25 |
676 |
-4.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
203,955 |
-22.22 |
4,685 |
-11.82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,115,766 |
3.53 |
24,534 |
5.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
9,099 |
0.00 |
202 |
2.03 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
127,200 |
0.00 |
2,569 |
6.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
30,817 |
-10.56 |
678 |
-9.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
770,102 |
21.79 |
15,095 |
18.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
20,825 |
|
408 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,827 |
11.63 |
226 |
27.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
128,933 |
102.88 |
2,962 |
97.14 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
321,185 |
-29.93 |
7,378 |
-20.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
16,196 |
54.79 |
369 |
75.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
35,218 |
1.63 |
691 |
-1.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
8,888,796 |
-2.16 |
203,972 |
10.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
49,068 |
0.00 |
962 |
-3.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
703,807 |
3.71 |
13,796 |
0.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,965 |
-2.23 |
117 |
-5.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
212,203 |
14.45 |
4,668 |
16.50 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
227,525 |
14.98 |
4,580 |
23.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
22,057 |
18.15 |
485 |
20.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
460,000 |
0.00 |
10,188 |
1.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
200 |
-4.31 |
5 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,907 |
-0.68 |
64 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
13,160 |
-92.05 |
258 |
-92.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
48,031 |
0.00 |
941 |
-2.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
94,944 |
7.59 |
1,861 |
4.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
739 |
-5.38 |
14 |
-6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
220,727 |
14.92 |
4,338 |
11.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
8,724 |
30.31 |
171 |
26.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
93,439 |
3.48 |
1,832 |
0.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,004,519 |
1.11 |
69,015 |
14.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
160,792 |
17.97 |
3,539 |
20.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
10,900 |
0.00 |
214 |
-3.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Tweedy, Browne 全球高股息收益率价值基金
|
|
|
|
30,705 |
0.00 |
699 |
12.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
19,256 |
2.94 |
442 |
16.62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
168,700 |
-21.83 |
3,847 |
-12.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
11,392 |
-3.35 |
223 |
-6.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
196 |
|
4 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,394 |
14.69 |
106 |
11.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,355 |
31.00 |
77 |
50.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
854 |
0.00 |
17 |
-5.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
15,537 |
7.14 |
354 |
21.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
26,232 |
10.81 |
514 |
7.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
48,127 |
-0.48 |
1,105 |
12.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
23,338 |
-17.61 |
536 |
-6.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
12,850 |
31.03 |
295 |
48.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
62,457 |
-14.24 |
1,423 |
-3.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
72,139 |
12.10 |
1,657 |
27.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
17,959 |
0.00 |
413 |
13.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
135,251 |
5.53 |
2,651 |
2.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
73,480 |
85.12 |
1,674 |
109.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
163,433 |
14.17 |
3,212 |
10.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
1,204,906 |
0.00 |
23,618 |
-2.95 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,466 |
0.00 |
57 |
14.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-126,986 |
-23.14 |
-2,917 |
-12.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
274,498 |
14.25 |
6,253 |
29.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,963 |
-11.12 |
114 |
0.89 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
931 |
-45.04 |
20 |
-44.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
618,786 |
-4.59 |
12,135 |
-7.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
151,056 |
3.07 |
2,962 |
-0.30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
5,379 |
-19.78 |
107 |
-21.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
512 |
19.63 |
12 |
37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,937 |
7.67 |
38 |
5.56 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
7,397 |
17.54 |
150 |
27.12 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
620 |
0.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
6,194 |
0.00 |
136 |
1.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
15,095 |
-13.66 |
300 |
-15.06 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
301 |
57.59 |
7 |
100.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
39,407 |
-68.46 |
905 |
-64.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
42,119 |
-14.84 |
967 |
-3.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,814 |
|
42 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
71,047 |
16.56 |
1,393 |
13.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
50,400 |
-2.51 |
1,158 |
10.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,656 |
13.17 |
107 |
27.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
8,223 |
|
189 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
8,295 |
|
182 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
19,871 |
6.26 |
437 |
8.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
93,865 |
0.80 |
1,840 |
-2.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
66,068 |
6.80 |
1,296 |
3.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
23,948 |
5.95 |
527 |
7.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
14,322 |
|
329 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
43,109 |
0.00 |
871 |
6.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
531 |
-29.39 |
12 |
-20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
7,505 |
2.63 |
171 |
15.65 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
71,419 |
-24.08 |
1,567 |
-22.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-62,830 |
-0.00 |
-1,443 |
13.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAN - First Trust 全球风能 ETF
|
|
|
|
137,643 |
12.87 |
3,159 |
27.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
30,819 |
|
604 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
14,141 |
14.96 |
322 |
30.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
46,732 |
0.00 |
1,028 |
1.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
40,077 |
-49.24 |
920 |
-30.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
1,168 |
1.74 |
23 |
-4.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,979 |
1.28 |
114 |
15.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
176,903 |
-13.92 |
4,064 |
-2.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,067 |
2.30 |
24 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
55,892 |
18.68 |
1,096 |
15.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,686 |
-9.79 |
85 |
2.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,985 |
-8.86 |
44 |
-8.51 |
|
2025-05-13 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
64,782 |
0.00 |
1,303 |
7.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
27,941 |
6.32 |
615 |
8.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
39,582 |
-9.40 |
909 |
2.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
21,630 |
-4.71 |
497 |
8.06 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
935 |
-5.75 |
19 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,859 |
-13.67 |
130 |
-12.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
28,067 |
-9.15 |
550 |
-11.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
533,358 |
-7.67 |
10,455 |
-10.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,507 |
-58.89 |
34 |
-54.05 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
461,328 |
11.96 |
10,597 |
26.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,153,240 |
2.59 |
22,605 |
-0.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
120,912 |
-35.18 |
2,370 |
-37.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
2,570,040 |
28.46 |
50,376 |
24.67 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
85,119 |
-42.59 |
1,719 |
-50.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
178,168 |
-0.69 |
3,919 |
1.11 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
158,239 |
-13.29 |
3,635 |
-1.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,225 |
1.07 |
74 |
15.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,262 |
0.00 |
121 |
13.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
90,707 |
0.00 |
2,066 |
12.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
57,099 |
27.03 |
1,311 |
43.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
4,756 |
10.09 |
93 |
6.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
769,712 |
-4.88 |
15,087 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
4,457 |
-18.44 |
87 |
-20.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,339 |
1.04 |
54 |
15.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
10,454 |
|
230 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
242,967 |
12.81 |
4,762 |
9.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
12,164 |
5.49 |
279 |
19.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
16,308 |
-41.11 |
371 |
-33.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,009 |
21.43 |
69 |
38.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
20,587 |
-2.56 |
405 |
-5.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
847 |
-87.76 |
19 |
-87.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7,791 |
1.74 |
153 |
-1.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,166 |
-12.60 |
164 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、Browne 全球价值基金
|
|
|
|
169,601 |
0.00 |
3,863 |
12.36 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,034 |
0.00 |
70 |
13.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,412 |
0.00 |
32 |
14.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
704,679 |
1.84 |
15,466 |
3.51 |
|
2025-03-27 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
8,554 |
-56.46 |
173 |
-53.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
75,257 |
0.00 |
1,475 |
-2.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
54,642 |
0.00 |
1,071 |
-2.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
92,165 |
3.22 |
1,811 |
0.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
58,934 |
25.23 |
1,353 |
41.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
161,381 |
0.00 |
3,163 |
-2.95 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
22,675 |
0.00 |
521 |
13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
8,691 |
|
170 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
19,859 |
-11.35 |
456 |
1.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
189,800 |
-5.10 |
4,355 |
8.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
388,253 |
0.66 |
7,610 |
-2.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
78,400 |
-5.20 |
1,801 |
7.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
31,144 |
0.90 |
715 |
14.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
40,030 |
0.35 |
912 |
13.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
12,450 |
707.92 |
274 |
841.38 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
1,806 |
-19.19 |
36 |
-12.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,235 |
-6.25 |
51 |
6.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
8,224 |
-28.27 |
181 |
-18.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
41,232 |
-0.11 |
810 |
-3.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
15,373 |
0.00 |
353 |
13.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
99,962 |
5.01 |
1,965 |
1.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
137,415 |
-24.25 |
2,695 |
-26.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
208,985 |
0.00 |
4,096 |
-2.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,502 |
-10.94 |
340 |
-9.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,618 |
4.57 |
106 |
19.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
428,515 |
3.60 |
9,405 |
5.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
316,594 |
29.00 |
6,206 |
25.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
100,236 |
0.00 |
2,302 |
13.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-7,795 |
-15.07 |
-179 |
-3.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
17,242 |
14.09 |
338 |
11.18 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,149 |
0.00 |
165 |
8.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,500 |
0.00 |
34 |
13.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,685 |
-31.28 |
108 |
-22.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,200,079 |
1.28 |
43,125 |
-1.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
503 |
0.00 |
12 |
10.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
516 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
295,221 |
8.15 |
5,787 |
4.95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
3,998 |
-98.06 |
78 |
-98.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,388 |
-2.18 |
32 |
10.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
272,311 |
0.00 |
5,405 |
-1.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
197,819 |
0.00 |
4,544 |
13.38 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|